建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）C (012657.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9296元持有人户数563.00基金经理姜华 、 王志鹏 、 尚劲管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.55% |
| 相关基金: | 主从基金建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）C(012657) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.07亿 | 93.54% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,132.64万 | 5.12% |
| (其中) 债券 | 1,132.64万 | 5.12% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 130.00万 | 0.59% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 132.45万 | 0.60% |
| 5 | 其他资产 | 32.01万 | 0.14% |
加载中......
