建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）C (012657.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9296元持有人户数563.00基金经理姜华 、 王志鹏 、 尚劲管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.55% |
| 相关基金: | 主从基金建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）A | ||||
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建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）C(012657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-09-25 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-09-24 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-09-23 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-09-20 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-09-19 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-09-18 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-09-11 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-09-10 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-09-09 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-09-06 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-09-05 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-09-04 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-09-03 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-09-02 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-08-30 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-08-29 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-08-28 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-08-26 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-08-23 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-08-22 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-08-21 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-08-20 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-08-19 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-08-16 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-08-15 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-08-14 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-08-13 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-08-12 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-08-08 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-08-07 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-08-06 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-08-05 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-08-02 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-08-01 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-07-31 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-07-30 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-07-29 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-07-26 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-07-25 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-07-24 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-07-23 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-07-22 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-07-19 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-07-18 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-07-17 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-07-16 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-07-15 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-07-12 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-07-11 | 0.9428元 | 0.9428元 |
