建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）C (012657.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9296元持有人户数563.00基金经理姜华 、 王志鹏 、 尚劲管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.55% |
| 相关基金: | 主从基金建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）A | ||||
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建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）C(012657) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 3,385.16万 | 3,609.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,639.92万 | 3,910.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 3,849.99万 | 4,141.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,331.46万 | 4,525.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 5,466.64万 | 5,645.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 6,129.43万 | 6,245.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 6,570.87万 | 6,818.38万元 | -- |
