建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）C (012657.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9296元持有人户数563.00基金经理姜华 、 王志鹏 、 尚劲管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.55% |
| 相关基金: | 主从基金建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）A | ||||
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建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）C(012657) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 42.32万元 | 0.60% | 10.92万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 167.56万元 | 0.60% | 42.00万元 | 0.15% |
| 2023-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-09-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 93.36万元 | 0.60% | 24.71万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 280.61万元 | 0.60% | 70.50万元 | 0.15% |
