广发恒益一年持有期混合A (012661.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9837元持有人户数1,557.00基金经理曾刚管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率189.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒益一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发恒益一年持有期混合A(012661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-09-27 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-09-26 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-09-25 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-09-24 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-09-23 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-09-20 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-09-19 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-09-18 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-09-13 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-09-12 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-09-11 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-09-10 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-09-09 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-09-06 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-09-05 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-09-04 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-09-03 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-09-02 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-08-30 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-08-29 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-08-28 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-08-27 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-08-26 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-08-23 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-08-22 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-08-21 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-08-20 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-08-19 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-08-16 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-08-15 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-08-14 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-08-13 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-08-12 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-08-09 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-08-08 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-08-07 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-08-06 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-08-05 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-08-02 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-08-01 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-07-31 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-07-30 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-07-29 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-07-26 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-07-25 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-07-24 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-07-23 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-07-22 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-07-19 | 0.9563元 | 0.9563元 |
