国联景泓一年持有混合C (012668.jj)国联基金管理有限公司持有人户数883.00 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9889元基金经理钱文成 、 韩正宇管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.34% |
| 相关基金: | 主从基金国联景泓一年持有混合A | ||||
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国联景泓一年持有混合C(012668) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,558.33万 | 8.60% |
| (其中) 股票 | 2,558.33万 | 8.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.69亿 | 90.54% |
| (其中) 债券 | 2.69亿 | 90.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 250.93万 | 0.84% |
| 4 | 其他资产 | 3.21万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,844.99万 | 6.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 211.37万 | 0.71% |
| 采矿业 | 174.96万 | 0.59% |
| 金融业 | 146.19万 | 0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 129.06万 | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 51.76万 | 0.17% |
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