国联景泓一年持有混合C (012668.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9685元基金经理钱文成 、 韩正宇管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.09% |
| 相关基金: | 主从基金国联景泓一年持有混合A | ||||
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国联景泓一年持有混合C(012668) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,469.99万 | 14.16% |
| (其中) 股票 | 4,469.99万 | 14.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.68亿 | 84.85% |
| (其中) 债券 | 2.68亿 | 84.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 258.22万 | 0.82% |
| 4 | 其他资产 | 52.46万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,231.02万 | 10.24% |
| 金融业 | 360.53万 | 1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 328.53万 | 1.04% |
| 采矿业 | 224.51万 | 0.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 130.22万 | 0.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 126.21万 | 0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 68.99万 | 0.22% |
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