国联景泓一年持有混合C (012668.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9685元基金经理钱文成 、 韩正宇管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.09% |
| 相关基金: | 主从基金国联景泓一年持有混合A | ||||
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国联景泓一年持有混合C(012668) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 4,082.92万 | 4,196.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,828.00万 | 4,944.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 5,134.96万 | 5,293.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,096.96万 | 6,218.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 6,812.68万 | 6,955.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 7,660.72万 | 7,787.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 9,005.97万 | 9,195.39万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 1.05亿 | 1.06亿元 | -- |
