国联景泓一年持有混合C (012668.jj)国联基金管理有限公司持有人户数883.00 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9889元基金经理钱文成 、 韩正宇管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.34% |
| 相关基金: | 主从基金国联景泓一年持有混合A | ||||
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国联景泓一年持有混合C(012668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-12-19 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-12-18 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-12-17 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-12-16 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-12-13 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-12-12 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-12-11 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-12-10 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-12-09 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-12-06 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-12-05 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-12-04 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-12-03 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-12-02 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-11-29 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-11-28 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-11-27 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-11-26 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-11-25 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-11-22 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-11-21 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-11-20 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-11-19 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-11-18 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-11-15 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-11-14 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-11-13 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-11-12 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-11-11 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-11-08 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-11-07 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-11-06 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-11-05 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-11-04 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-11-01 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-10-31 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-10-30 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-10-29 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-10-28 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-10-25 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-10-24 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-10-23 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-10-22 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-10-21 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-10-18 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-10-17 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-10-16 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-10-15 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-10-14 | 0.9752元 | 0.9752元 |
