国联景泓一年持有混合C (012668.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9686元基金经理钱文成 、 韩正宇管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.09% |
| 相关基金: | 主从基金国联景泓一年持有混合A | ||||
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国联景泓一年持有混合C(012668) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-07-29 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-26 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-07-25 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-07-24 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-07-23 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-07-22 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-19 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-18 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-07-17 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-07-16 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-07-15 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-12 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-07-11 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-07-10 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-07-09 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-07-08 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-07-05 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-07-04 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-07-03 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-07-02 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-07-01 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-06-28 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-06-27 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-06-26 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-06-25 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-06-24 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-06-21 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-06-20 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-06-19 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-06-18 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-06-17 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-06-14 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-06-13 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-06-12 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-06-11 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-06-07 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-06-06 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-06-05 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-06-04 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-06-03 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-05-31 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-05-30 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-05-29 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-05-28 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-05-27 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-05-24 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-05-23 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-05-22 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-05-21 | 0.9883元 | 0.9883元 |
