南方新兴产业混合A (012669.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,410.00 | 成立日期 | 2022-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1144元基金经理林朝雄管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率175.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金南方新兴产业混合C | ||||
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南方新兴产业混合A(012669) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,888.51万 | 67.39% |
| (其中) 股票 | 8,888.51万 | 67.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 507.54万 | 3.85% |
| (其中) 债券 | 507.54万 | 3.85% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 600.00万 | 4.55% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,313.82万 | 17.54% |
| 5 | 其他资产 | 879.83万 | 6.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,454.33万 | 26.19% |
| 卫生和社会工作 | 322.14万 | 2.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 256.52万 | 1.94% |
| 金融业 | 228.48万 | 1.73% |
| 采矿业 | 215.70万 | 1.64% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.45%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,287.01万 | 9.76% |
| 工业 | 1,123.47万 | 8.52% |
| 金融 | 881.85万 | 6.69% |
| 非必需消费品 | 623.88万 | 4.73% |
| 必需消费品 | 495.12万 | 3.75% |
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