南方新兴产业混合A (012669.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,410.00 | 成立日期 | 2022-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1144元基金经理林朝雄管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率175.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金南方新兴产业混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方新兴产业混合A(012669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-12-26 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-12-25 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-12-24 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-12-23 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-12-20 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-12-19 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-12-18 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-12-17 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-12-16 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-13 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-12-12 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-12-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-12-10 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-12-09 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-12-06 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-12-05 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-12-04 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-12-03 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-12-02 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-11-29 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-11-28 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-27 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-26 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-25 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-22 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-21 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-20 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-11-19 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-11-18 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-11-15 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-11-14 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-11-13 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-11-12 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-11-11 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-11-08 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-11-07 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-11-06 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-11-05 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-11-04 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-01 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-10-31 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-10-30 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-10-29 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-10-28 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-10-25 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-10-24 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-10-23 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-10-22 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-10-21 | 1.0951元 | 1.0951元 |
