南方新兴产业混合A (012669.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,410.00 | 成立日期 | 2022-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1144元基金经理林朝雄管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率175.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金南方新兴产业混合C | ||||
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南方新兴产业混合A(012669) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 8,119.25万 | 7,345.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 7,433.30万 | 7,469.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,929.26万 | 8,242.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 7,890.58万 | 8,401.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,714.18万 | 6,830.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 6,979.04万 | 6,827.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 7,169.90万 | 7,014.87万元 | -- |
