南方新兴产业混合A(012669) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 7,433.30万 | 7,469.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,929.26万 | 8,242.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 7,890.58万 | 8,401.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,714.18万 | 6,830.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 6,979.04万 | 6,827.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 7,169.90万 | 7,014.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 6,616.25万 | 7,143.43万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 5,291.00万 | 5,506.87万元 | -- |
