南方新兴产业混合A(012669) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 68.46万元 | 1.50% | 11.41万元 | 0.25% |
2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 146.21万元 | 1.50% | 24.37万元 | 0.25% |
2023-10-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 80.40万元 | 1.50% | 13.40万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 207.13万元 | 1.50% | 34.52万元 | 0.25% |