南方新兴产业混合A (012669.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,410.00 | 成立日期 | 2022-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1144元基金经理林朝雄管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率175.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金南方新兴产业混合C | ||||
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南方新兴产业混合A(012669) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 68.46万元 | 1.50% | 11.41万元 | 0.25% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 146.21万元 | 1.50% | 24.37万元 | 0.25% |
| 2023-10-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 80.40万元 | 1.50% | 13.40万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 207.13万元 | 1.50% | 34.52万元 | 0.25% |
