南方新兴产业混合A(012669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-08-29 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-08-28 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-08-27 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-08-26 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-08-23 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-08-22 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-08-21 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-08-20 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-08-19 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-08-16 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-08-15 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-08-14 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-08-13 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-08-12 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-08-09 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-08-08 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-08-07 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-08-06 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-08-05 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-08-02 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-08-01 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-31 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-07-30 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-07-29 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-07-26 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-07-25 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-07-24 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-07-23 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-07-22 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-19 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-07-18 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-07-17 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-07-16 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-15 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-12 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-11 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-07-10 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-09 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-07-08 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-07-05 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-04 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-07-03 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-02 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-07-01 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-06-28 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-06-27 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-06-26 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-25 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-24 | 0.9963元 | 0.9963元 |
