南方新兴产业混合C(012670) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
资产组合
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 8,943.10万 | 74.23% |
(其中) 股票 | 8,943.10万 | 74.23% | |
2 | 固定收益投资 | 606.93万 | 5.04% |
(其中) 债券 | 606.93万 | 5.04% | |
3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 8.30% |
4 | 银行存款及结算备付金 | 1,464.51万 | 12.16% |
5 | 其他资产 | 32.68万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.89%) |
---|---|---|
制造业 | 3,144.10万 | 26.10% |
交通运输、仓储和邮政业 | 685.96万 | 5.69% |
卫生和社会工作 | 516.61万 | 4.29% |
金融业 | 281.12万 | 2.33% |
采矿业 | 149.54万 | 1.24% |
租赁和商务服务业 | 28.05万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.35%) |
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通讯 | 1,094.42万 | 9.08% |
工业 | 956.31万 | 7.94% |
非必需消费品 | 891.43万 | 7.40% |
金融 | 747.45万 | 6.20% |
必需消费品 | 431.17万 | 3.58% |
能源 | 16.94万 | 0.14% |
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