南方新兴产业混合C (012670.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,809.00 | 成立日期 | 2022-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0949元基金经理林朝雄管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金南方新兴产业混合A | ||||
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南方新兴产业混合C(012670) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4,538.71万 | 4,172.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 3,766.23万 | 3,840.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,789.66万 | 3,990.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 3,789.38万 | 4,081.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,980.74万 | 4,089.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3,529.21万 | 3,481.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 4,046.01万 | 3,986.22万元 | -- |
