南方新兴产业混合C (012670.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,809.00 | 成立日期 | 2022-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0949元基金经理林朝雄管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金南方新兴产业混合A | ||||
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南方新兴产业混合C(012670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-30 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-12-27 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-12-26 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-12-25 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-12-24 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-12-23 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-12-20 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-12-19 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-12-18 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-12-17 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-12-16 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-12-13 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-12-12 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-12-11 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-12-10 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-12-09 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-12-06 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-12-05 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-12-04 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-12-03 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-12-02 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-29 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-28 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-27 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-11-26 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-25 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-22 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-21 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-11-20 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-19 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-18 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-15 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-14 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-11-13 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-11-12 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-11-11 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-11-08 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-11-07 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-11-06 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-05 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-04 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-11-01 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-10-31 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-10-30 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-10-29 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-10-28 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-10-25 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-24 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-10-23 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-10-22 | 1.0857元 | 1.0857元 |
