嘉实核心蓝筹混合A (012671.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.00万 | 成立日期 | 2021-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8266元基金经理肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率100.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.40% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实核心蓝筹混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实核心蓝筹混合A(012671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-12-26 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-12-25 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-12-24 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-12-23 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-12-20 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-12-19 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-12-18 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-12-17 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-12-16 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-12-13 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-12-12 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-12-11 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-12-10 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-12-09 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-12-06 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-12-05 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-12-04 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-12-03 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-12-02 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-11-29 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-11-28 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-11-27 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-11-26 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-11-25 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-11-22 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-11-21 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-11-20 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-11-19 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-11-18 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-11-15 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-11-14 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-11-13 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-11-12 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-11-11 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-11-08 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-11-07 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-11-06 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-11-05 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-11-04 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-11-01 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-10-31 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-10-30 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-10-29 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-10-28 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-10-25 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-10-24 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-10-23 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-10-22 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-10-21 | 0.8426元 | 0.8426元 |
