永赢鑫辰混合A (012681.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数298.00 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0074元基金经理刘星宇 、 袁旭管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率39.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% |
| 相关基金: | 主从基金永赢鑫辰混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢鑫辰混合A(012681) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.75亿 | 90.33% |
| (其中) 债券 | 4.75亿 | 90.33% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,500.28万 | 8.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 435.67万 | 0.83% |
| 4 | 其他资产 | 156.10万 | 0.30% |
加载中......
