永赢鑫辰混合A (012681.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数298.00 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0074元基金经理刘星宇 、 袁旭管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率39.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% |
| 相关基金: | 主从基金永赢鑫辰混合C | ||||
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永赢鑫辰混合A(012681) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 23.59万元 | 0.40% | 5.90万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-05-01 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 45.99万元 | 0.40% | 11.50万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-10-17 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 18.02万元 | 0.40% | 4.50万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 57.43万元 | 0.40% | 14.36万元 | 0.10% |
