永赢鑫辰混合A(012681) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-27
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
2024-05-01 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 45.99万元 | 0.40% | 11.50万元 | 0.10% |
2023-11-30 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
2023-10-17 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 18.02万元 | 0.40% | 4.50万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 57.43万元 | 0.40% | 14.36万元 | 0.10% |