永赢鑫辰混合A(012681) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.25亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1.11亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.21亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1.15亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 9,469.25万 | 9,623.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 5,467.70万 | 5,549.84万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 5,678.20万 | 5,753.57万元 | -- |
