永赢鑫辰混合A(012681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-25 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-24 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-23 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-22 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-19 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-18 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-17 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-16 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-15 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-12 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-11 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-10 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-09 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-08 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-05 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-04 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-03 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-02 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-01 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-06-28 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-06-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-06-26 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-06-25 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-06-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-06-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-06-20 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-06-19 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-18 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-17 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-06-14 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-06-13 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-06-12 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-06-11 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-07 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-06 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-05 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-04 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-06-03 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-05-31 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-05-30 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-05-29 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-05-28 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-05-27 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-05-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-05-23 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-05-22 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-05-21 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-05-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-05-17 | 0.9985元 | 0.9985元 |
