永赢鑫辰混合A (012681.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数298.00 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0074元基金经理刘星宇 、 袁旭管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率39.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% |
| 相关基金: | 主从基金永赢鑫辰混合C | ||||
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永赢鑫辰混合A(012681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-11 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-08 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-11-07 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-06 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-04 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-01 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-31 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-10-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-10-29 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-28 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-10-25 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-10-24 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-23 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-10-22 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-21 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-10-18 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-10-17 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-10-16 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-10-15 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-10-14 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-10-11 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-10-10 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-09 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-10-08 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-09-30 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-09-27 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-09-26 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-09-25 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-09-24 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-09-23 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-09-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-09-19 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-09-18 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-09-13 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-09-12 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-09-11 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-09-10 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-09-09 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-09-06 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-09-05 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-09-04 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-09-03 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-09-02 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-08-30 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-08-29 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-08-28 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-08-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-08-26 | 1.0208元 | 1.0208元 |
