长城优选招益一年混合C (012686.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9705元基金经理马强管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.19% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选招益一年混合A | ||||
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长城优选招益一年混合C(012686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-07-29 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-07-26 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-07-25 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-07-24 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-07-23 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-07-22 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-07-19 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-07-18 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-07-17 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-07-16 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-07-15 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-07-12 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-07-11 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-07-10 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-07-09 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-07-08 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-07-05 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-07-04 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-07-03 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-07-02 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-07-01 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-06-28 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-06-27 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-06-26 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-06-25 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-06-24 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-06-21 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-06-20 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-06-19 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-06-18 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-06-17 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-06-14 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-06-13 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-06-12 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-06-11 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-06-07 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-06-06 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-06-05 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-06-04 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-06-03 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-05-31 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-05-30 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-05-29 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-05-28 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-05-27 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-05-24 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-05-23 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-05-22 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-05-21 | 0.9773元 | 0.9773元 |
