长安成长优选混合A (012688.jj)长安基金管理有限公司持有人户数1.47万 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5779元基金经理徐小勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率277.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.08% |
| 相关基金: | 主从基金长安成长优选混合C | ||||
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长安成长优选混合A(012688) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-12-19 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-12-18 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-12-17 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-12-16 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-12-13 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-12-12 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-12-11 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-12-10 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-12-09 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-12-06 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-12-05 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2024-12-04 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-12-03 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2024-12-02 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-11-29 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-11-28 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2024-11-27 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-11-26 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2024-11-25 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2024-11-22 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-11-21 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-11-20 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-11-19 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-11-18 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2024-11-15 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-11-14 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-11-13 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-11-12 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-11-11 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-11-08 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2024-11-07 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-11-06 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-11-05 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-11-04 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-11-01 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2024-10-31 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-10-30 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-10-29 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-10-28 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-10-25 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-10-24 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-10-23 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2024-10-22 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-10-21 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-10-18 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-10-17 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2024-10-16 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-10-15 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-10-14 | 0.5527元 | 0.5527元 |
