博时中债0-3年国开行债券ETF联接C (012693.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,018.00 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0790元基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债0-3年国开行债券ETF联接A目标基金博时中债0-3年国开行ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(012693) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.94亿 | 67.11% |
| 2 | 固定收益投资 | 1.45亿 | 24.71% |
| (其中) 债券 | 1.45亿 | 24.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,427.43万 | 2.43% |
| 4 | 其他资产 | 3,381.56万 | 5.76% |
加载中......
