博时中债0-3年国开行债券ETF联接C (012693.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,018.00 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0790元基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债0-3年国开行债券ETF联接A目标基金博时中债0-3年国开行ETF | ||||
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博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(012693) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.0067 元 | 2.61亿 | 174.78万元 | 0.63% | -- |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.0064 元 | 5,852.93万 | 37.46万元 | 0.60% | |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.0055 元 | 2,137.48万 | 11.76万元 | 0.52% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0044 元 | 1,183.54万 | 5.21万元 | 0.42% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0039 元 | 494.42万 | 1.93万元 | 0.38% | 0.82% |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.0019 元 | 1,742.98万 | 3.31万元 | 0.19% | |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.0014 元 | 697.40万 | 9,763.55元 | 0.14% | |
| 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0.0012 元 | 5,821.98万 | 6.99万元 | 0.12% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.001 元 | 55.48万 | 554.76元 | 0.10% | 2.29% |
| 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0.01 元 | 18.60万 | 1,860.15元 | 0.99% | |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.0048 元 | 32.99万 | 1,583.33元 | 0.48% | |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0074 元 | 32.99万 | 2,440.97元 | 0.73% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
