博时中债0-3年国开行债券ETF联接C (012693.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,018.00 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0790元基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债0-3年国开行债券ETF联接A目标基金博时中债0-3年国开行ETF | ||||
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博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(012693) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2.78亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6,223.42万 | 5,852.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,254.83万 | 2,137.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1,235.62万 | 1,183.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 513.51万 | 494.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,774.35万 | 1,742.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 706.81万 | 697.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 5,886.61万 | 5,821.98万元 | -- |
