博时中债0-3年国开行债券ETF联接C (012693.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,018.00 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0790元基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
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博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(012693) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7,323.00元 | 0.15% | 2,441.00元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 8,545.00元 | 0.15% | 2,848.00元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 6,600.00元 | 0.15% | 2,200.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 115.09万元 | 0.15% | 38.36万元 | 0.05% |
