同泰数字经济股票A (012696.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5038元基金经理陈宗超管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率725.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.87% |
| 相关基金: | 主从基金同泰数字经济股票C | ||||
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同泰数字经济股票A(012696) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.45亿 | 92.53% |
| (其中) 股票 | 1.45亿 | 92.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 52.20万 | 0.33% |
| 3 | 其他资产 | 1,122.14万 | 7.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.38亿 | 87.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 772.53万 | 4.92% |
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