同泰数字经济股票A (012696.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5945元持有人户数3,018.00基金经理陈宗超管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率725.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.10% |
| 相关基金: | 主从基金同泰数字经济股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
同泰数字经济股票A(012696) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 91.76万元 | 1.50% | 15.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 215.51万元 | 1.50% | 30.90万元 | 0.20% |
| 2023-12-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.50% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 109.22万元 | 1.50% | 14.56万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 224.26万元 | 1.50% | 29.90万元 | 0.20% |
