同泰数字经济股票A (012696.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5038元基金经理陈宗超管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率725.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.87% |
| 相关基金: | 主从基金同泰数字经济股票C | ||||
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同泰数字经济股票A(012696) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.54元 | 6,286.80万 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,284.52万 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.54元 | 6,696.99万 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,331.88万 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 9,147.56万 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 9,688.77万 | 1.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.62元 | 8,709.00万 | 1.40亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.68元 | 9,936.18万 | 1.46亿元 | -- |
