安信民安回报一年持有混合A (012701.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3,624.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1726元基金经理张翼飞管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率84.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% |
| 相关基金: | 主从基金安信民安回报一年持有混合C | ||||
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安信民安回报一年持有混合A(012701) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-12-20 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-12-19 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-12-18 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-12-17 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-12-16 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-12-13 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-12-12 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-12-11 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-12-10 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-12-09 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-12-06 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-12-05 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-12-04 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-12-03 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-12-02 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-11-29 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-11-28 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-11-27 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-11-26 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-11-25 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-11-22 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-11-21 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-11-20 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-11-19 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-11-18 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-11-15 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-11-14 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-11-13 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-11-12 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-11-11 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-11-08 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-11-07 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-11-06 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-11-05 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-11-04 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-11-01 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-10-31 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-10-30 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-10-29 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-10-28 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-10-25 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-10-24 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-10-23 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-10-22 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-10-21 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-10-18 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-10-17 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-10-16 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-10-15 | 1.1684元 | 1.1684元 |
