安信民安回报一年持有混合A (012701.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1373元基金经理张翼飞管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率43.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
| 相关基金: | 主从基金安信民安回报一年持有混合C | ||||
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安信民安回报一年持有混合A(012701) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-07-04 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-07-03 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-07-02 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-07-01 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-06-28 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-06-27 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-06-26 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-06-25 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-06-24 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-06-21 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-06-20 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-06-19 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-06-18 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-06-17 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-06-14 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-06-13 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-06-12 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-06-11 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-06-07 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-06-06 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-06-05 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-06-04 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-06-03 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-05-31 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-05-30 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-05-29 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-05-28 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-05-27 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-05-24 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-05-23 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-05-22 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-05-21 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-05-20 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-05-17 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-05-16 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-05-15 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-05-14 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-05-13 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-05-10 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-05-09 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-05-08 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-05-07 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-05-06 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-04-30 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-04-29 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-04-26 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-04-25 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-04-24 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-04-23 | 1.0988元 | 1.0988元 |
