华夏核心成长混合A (012703.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,202.00 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6568元基金经理吕佳玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率170.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.89% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心成长混合C | ||||
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华夏核心成长混合A(012703) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.14亿 | 91.96% |
| (其中) 股票 | 3.14亿 | 91.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,958.21万 | 5.73% |
| 3 | 其他资产 | 788.89万 | 2.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.49亿 | 72.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,727.70万 | 10.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 962.56万 | 2.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.61万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.20%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 995.23万 | 2.91% |
| 非必需消费品 | 781.29万 | 2.29% |
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