华夏核心成长混合A (012703.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,202.00 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6568元基金经理吕佳玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率170.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.89% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心成长混合C | ||||
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华夏核心成长混合A(012703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-12-19 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-12-18 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-12-17 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-12-16 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-12-13 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-12-12 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-12-11 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-12-10 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-12-09 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-12-06 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-12-05 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-12-04 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-12-03 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-12-02 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-11-29 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-11-28 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-11-27 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-11-26 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-11-25 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-11-22 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-11-21 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-11-20 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-11-19 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-11-18 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-11-15 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-11-14 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-11-13 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-11-12 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-11-11 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-11-08 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-11-07 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-11-06 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-11-05 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-11-04 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-11-01 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-10-31 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-10-30 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-10-29 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-10-28 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-10-25 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-10-24 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-10-23 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-10-22 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-10-21 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-10-18 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-10-17 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-10-16 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2024-10-15 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-10-14 | 0.6057元 | 0.6057元 |
