华夏核心成长混合A (012703.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5335元基金经理吕佳玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率154.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.13% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心成长混合C | ||||
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华夏核心成长混合A(012703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-07-25 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2024-07-24 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-07-23 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-07-22 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-07-19 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-07-18 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-07-17 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-07-16 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2024-07-15 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-07-12 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-07-11 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-07-10 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-07-09 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-07-08 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2024-07-05 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2024-07-04 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2024-07-03 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-07-02 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2024-07-01 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-06-28 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-06-27 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-06-26 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2024-06-25 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-06-24 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-06-21 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-06-20 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-06-19 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-06-18 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-06-17 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-06-14 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-06-13 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-06-12 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-06-11 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-06-07 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-06-06 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-06-05 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-06-04 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-06-03 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-05-31 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-05-30 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-05-29 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2024-05-28 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-05-27 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-05-24 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-05-23 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-05-22 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-05-21 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-05-20 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-05-17 | 0.5990元 | 0.5990元 |
