华夏核心成长混合A (012703.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,202.00 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6568元基金经理吕佳玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率170.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.89% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心成长混合C | ||||
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华夏核心成长混合A(012703) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.62元 | 3.06亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 2.79亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.20亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 3.66亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.80亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 4.56亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 4.80亿 | 5.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 4.93亿 | 6.06亿元 | -- |
