华夏核心成长混合A (012703.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5199元基金经理吕佳玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率170.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.23% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心成长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏核心成长混合A(012703) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2024-08-29 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-08-28 | 0.4984元 | 0.4984元 |
| 2024-08-27 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2024-08-26 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2024-08-23 | 0.4985元 | 0.4985元 |
| 2024-08-22 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2024-08-21 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2024-08-20 | 0.5054元 | 0.5054元 |
| 2024-08-19 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2024-08-16 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-08-15 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-08-14 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-08-13 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-08-12 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2024-08-09 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2024-08-08 | 0.5309元 | 0.5309元 |
| 2024-08-07 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2024-08-06 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-08-05 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2024-08-02 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2024-08-01 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2024-07-31 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-07-30 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2024-07-29 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2024-07-26 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-07-25 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2024-07-24 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-07-23 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-07-22 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-07-19 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-07-18 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-07-17 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-07-16 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2024-07-15 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-07-12 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-07-11 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-07-10 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-07-09 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-07-08 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2024-07-05 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2024-07-04 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2024-07-03 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-07-02 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2024-07-01 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-06-28 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-06-27 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-06-26 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2024-06-25 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-06-24 | 0.5574元 | 0.5574元 |
