中银兴利稳健回报灵活配置混合A (012704.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,689.00 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8003元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率258.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.87% |
| 相关基金: | 主从基金中银兴利稳健回报灵活配置混合C | ||||
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中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.94亿 | 79.10% |
| (其中) 股票 | 1.94亿 | 79.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,219.47万 | 4.97% |
| (其中) 债券 | 1,219.47万 | 4.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,885.23万 | 15.84% |
| 4 | 其他资产 | 21.03万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,838.39万 | 40.12% |
| 金融业 | 3,392.09万 | 13.83% |
| 建筑业 | 1,326.86万 | 5.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,195.31万 | 4.87% |
| 房地产业 | 978.20万 | 3.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 656.00万 | 2.68% |
| 住宿和餐饮业 | 532.76万 | 2.17% |
| 租赁和商务服务业 | 375.63万 | 1.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 318.69万 | 1.30% |
| 卫生和社会工作 | 313.23万 | 1.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 205.81万 | 0.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 165.15万 | 0.67% |
| 批发和零售业 | 97.33万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,081.00 | 0.00% |
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