中银兴利稳健回报灵活配置混合A (012704.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6656元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率258.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.43% |
| 相关基金: | 主从基金中银兴利稳健回报灵活配置混合C | ||||
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中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.50亿 | 66.15% |
| (其中) 股票 | 1.50亿 | 66.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,655.45万 | 7.29% |
| (其中) 债券 | 1,655.45万 | 7.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,026.46万 | 26.53% |
| 4 | 其他资产 | 7.75万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,156.59万 | 40.30% |
| 金融业 | 2,416.99万 | 10.64% |
| 租赁和商务服务业 | 486.28万 | 2.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 463.40万 | 2.04% |
| 住宿和餐饮业 | 442.07万 | 1.95% |
| 卫生和社会工作 | 440.72万 | 1.94% |
| 建筑业 | 324.07万 | 1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 310.88万 | 1.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 301.69万 | 1.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 274.70万 | 1.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 201.81万 | 0.89% |
| 房地产业 | 135.33万 | 0.60% |
| 批发和零售业 | 74.98万 | 0.33% |
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