中银兴利稳健回报灵活配置混合A (012704.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,689.00 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8003元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率258.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.87% |
| 相关基金: | 主从基金中银兴利稳健回报灵活配置混合C | ||||
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中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-12-19 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-12-18 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-12-17 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-12-16 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-12-13 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-12-12 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-12-11 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-12-10 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-12-09 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-12-06 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-12-05 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-12-04 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-12-03 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-12-02 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-11-29 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-11-28 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-11-27 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-11-26 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-11-25 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-11-22 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-11-21 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-11-20 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-11-19 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-11-18 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-11-15 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-11-14 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-11-13 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-11-12 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-11-11 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-11-08 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-11-07 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-11-06 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-11-05 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-11-04 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-11-01 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-10-31 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-10-30 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-10-29 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-10-28 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-10-25 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-10-24 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-10-23 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-10-22 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-10-21 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-10-18 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-10-17 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-10-16 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-10-15 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-10-14 | 0.8069元 | 0.8069元 |
