中银兴利稳健回报灵活配置混合A (012704.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6656元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率258.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.43% |
| 相关基金: | 主从基金中银兴利稳健回报灵活配置混合C | ||||
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中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-08-29 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-08-28 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-08-27 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-08-26 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-08-23 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-08-22 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-08-21 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-08-20 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-08-19 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-08-16 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-08-15 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-08-14 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-08-13 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-08-12 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-08-09 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-08-08 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-08-07 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-08-06 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-08-05 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-08-02 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-08-01 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-07-31 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-07-30 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-07-29 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-07-26 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-07-25 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-07-24 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-07-23 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-07-22 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-07-19 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-07-18 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-07-17 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-07-16 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-07-15 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-07-12 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-07-11 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-07-10 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-07-09 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-07-08 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-07-05 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-07-04 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-07-03 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-07-02 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-07-01 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-06-28 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-06-27 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-06-26 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-06-25 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-06-24 | 0.6878元 | 0.6878元 |
