中银兴利稳健回报灵活配置混合A (012704.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,689.00 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8003元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率258.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.87% |
| 相关基金: | 主从基金中银兴利稳健回报灵活配置混合C | ||||
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中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | 012704 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-11-03 | |
| 总份额 | 3.10亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过对不同资产类别的动态配置以及个券精选，在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金基于自上而下、定性和定量相结合的宏观及市场分析，判断各大类资产的市场趋势和预期风险收益，动态调整大类资产配置比例，在此基础上，自下而上精选个券构建投资组合，并适时动态地调整优化。本基金将基于国内外宏观经济、货币政策、资本市场环境等因素，主动判断市场时机，对股票资产进行积极灵活配置。具体而言，我们将根据股票市场估值水平和上市公司盈利能力变化趋势来决定股票资产的配置比例。本基金将以价值投资理念为基础，结合定量、定性分析，考察和筛选具有综合性比较优势的个股，建立本基金的初选股票池。本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会。具体投资策略如下：（1）对于两地同时上市的公司，考察其折溢价水平，寻找相对于A股有异常折价或估值和波动性相对于A股更加稳定的H股标的。（2）考察港股通标的股票的行业属性和商业模式，在A股暂时无相应标的的行业中寻找估值低且具有成长性的标的。本基金将持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况，适时调整组合中港股通的投资比例。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×45%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012704 | 012705 |
| 子基金份额 | 2.38亿 份 (2024-09-30) | 7,205.97万 份 (2024-09-30) |
