中银兴利稳健回报灵活配置混合A (012704.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,689.00 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8003元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率258.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.87% |
| 相关基金: | 主从基金中银兴利稳健回报灵活配置混合C | ||||
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中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.79元 | 1.88亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 1.73亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.90亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 2.08亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.46亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 2.68亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 2.95亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 3.09亿 | 3.62亿元 | -- |
