中银核心精选混合A (012706.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6053元基金经理周斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率397.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.70% |
| 相关基金: | 主从基金中银核心精选混合C | ||||
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中银核心精选混合A(012706) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.06亿 | 91.14% |
| (其中) 股票 | 2.06亿 | 91.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,310.14万 | 5.80% |
| (其中) 债券 | 1,310.14万 | 5.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 634.57万 | 2.81% |
| 4 | 其他资产 | 58.15万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.61亿 | 71.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 982.29万 | 4.34% |
| 采矿业 | 553.78万 | 2.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 467.92万 | 2.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 251.83万 | 1.11% |
| 金融业 | 120.16万 | 0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,644.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.55%) |
|---|---|---|
| 医疗保健业(HS) | 1,308.29万 | 5.79% |
| 工业(HS) | 601.48万 | 2.66% |
| 非必需性消费(HS) | 118.11万 | 0.52% |
| 资讯科技业(HS) | 44.34万 | 0.20% |
| 公用事业(HS) | 44.27万 | 0.20% |
| 原材料业(HS) | 42.11万 | 0.19% |
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