中银核心精选混合A (012706.jj)中银基金管理有限公司持有人户数3,902.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7131元基金经理周斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率412.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.67% |
| 相关基金: | 主从基金中银核心精选混合C | ||||
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中银核心精选混合A(012706) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.22亿 | 92.26% |
| (其中) 股票 | 2.22亿 | 92.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,159.00万 | 4.81% |
| (其中) 债券 | 1,159.00万 | 4.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 560.16万 | 2.32% |
| 4 | 其他资产 | 147.59万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.65亿 | 68.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,322.09万 | 5.48% |
| 采矿业 | 1,143.32万 | 4.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 382.08万 | 1.58% |
| 金融业 | 306.82万 | 1.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 255.08万 | 1.06% |
| 批发和零售业 | 124.97万 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.04万 | 0.18% |
| 住宿和餐饮业 | 36.34万 | 0.15% |
| 卫生和社会工作 | 28.80万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,794.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,728.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.61%) |
|---|---|---|
| 医疗保健业 | 886.55万 | 3.68% |
| 工业 | 612.49万 | 2.54% |
| 非必需性消费 | 460.50万 | 1.91% |
| 原材料业 | 63.70万 | 0.26% |
| 公用事业 | 54.11万 | 0.22% |
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