中银核心精选混合A (012706.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6053元基金经理周斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率397.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.70% |
| 相关基金: | 主从基金中银核心精选混合C | ||||
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中银核心精选混合A(012706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-07-25 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-07-24 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-07-23 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-07-22 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-07-19 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-07-18 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-07-17 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-07-16 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-07-15 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-07-12 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-07-11 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-07-10 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-07-09 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-07-08 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-07-05 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-07-04 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-07-03 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-07-02 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-07-01 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-06-28 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-06-27 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-06-26 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-06-25 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-06-24 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-06-21 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-06-20 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-06-19 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-06-18 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-06-17 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-06-14 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-06-13 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-06-12 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-06-11 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-06-07 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-06-06 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-06-05 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-06-04 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-06-03 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-05-31 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-05-30 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-05-29 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-05-28 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-05-27 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-05-24 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-05-23 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-05-22 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-05-21 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-05-20 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-05-17 | 0.6695元 | 0.6695元 |
