中银核心精选混合A (012706.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6053元基金经理周斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率397.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.70% |
| 相关基金: | 主从基金中银核心精选混合C | ||||
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中银核心精选混合A(012706) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.63元 | 2.16亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.28亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 2.59亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.69亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 3.12亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 3.43亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 3.65亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.81元 | 3.47亿 | 4.27亿元 | -- |
