中银核心精选混合A (012706.jj)中银基金管理有限公司持有人户数3,902.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7131元基金经理周斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率412.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.67% |
| 相关基金: | 主从基金中银核心精选混合C | ||||
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中银核心精选混合A(012706) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 138.05万元 | 1.20% | 23.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 442.20万元 | 1.20% | 73.70万元 | 0.20% |
| 2023-12-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 263.56万元 | 1.50% | 43.93万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 663.91万元 | 1.50% | 110.65万元 | 0.25% |
