前海开源沪港深蓝筹精选混合C (012711.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,560.00 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5647元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.04% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深蓝筹精选混合A | ||||
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前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.40亿 | 90.05% |
| (其中) 股票 | 7.40亿 | 90.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,343.11万 | 6.50% |
| 3 | 其他资产 | 2,833.48万 | 3.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.93亿 | 23.49% |
| 采矿业 | 5,473.40万 | 6.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.86%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2.14亿 | 26.04% |
| 公用事业 | 1.87亿 | 22.75% |
| 能源 | 7,530.49万 | 9.17% |
| 材料 | 1,222.98万 | 1.49% |
| 医疗保健 | 347.84万 | 0.42% |
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