前海开源沪港深蓝筹精选混合C (012711.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,560.00 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5647元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.04% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深蓝筹精选混合A | ||||
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前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.58元 | 2,268.95万 | 3,890.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 2,279.01万 | 3,861.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 864.57万 | 1,584.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 819.69万 | 1,553.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 877.85万 | 1,554.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.61元 | 1,015.87万 | 1,661.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.65元 | 1,109.74万 | 1,708.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.63元 | 1,062.47万 | 1,689.14万元 | -- |
