前海开源沪港深蓝筹精选混合C (012711.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,560.00 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5647元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.04% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深蓝筹精选混合A | ||||
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前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 482.68万元 | 1.20% | 80.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,370.31万元 | 1.50% | 228.38万元 | 0.25% |
| 2023-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 813.49万元 | 1.50% | 135.58万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,390.83万元 | 1.50% | 398.47万元 | 0.25% |
