建信沪深300红利ETF发起式联接A (012712.jj)300红利 (半年) 建信基金管理有限责任公司持有人户数1,531.00 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1914元基金经理郭志腾管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率49.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% |
| 相关基金: | 主从基金建信沪深300红利ETF发起式联接C目标基金建信沪深300红利ETF | ||||
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建信沪深300红利ETF发起式联接A(012712) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.32亿 | 85.47% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,294.10万 | 8.39% |
| 3 | 其他资产 | 946.47万 | 6.14% |
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