建信沪深300红利ETF发起式联接A (012712.jj)300红利 (半年) 建信基金管理有限责任公司持有人户数1,531.00 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1914元基金经理郭志腾管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率49.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% |
| 相关基金: | 主从基金建信沪深300红利ETF发起式联接C目标基金建信沪深300红利ETF | ||||
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建信沪深300红利ETF发起式联接A(012712) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.21元 | 3,605.86万 | 2,977.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3,359.36万 | 3,143.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,977.11万 | 1,905.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 1,470.12万 | 1,543.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,574.45万 | 1,554.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1,371.09万 | 1,397.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 1,362.49万 | 1,414.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 1,353.75万 | 1,445.85万元 | -- |
